| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 523.00 | 435.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 959.00 | 147 253.00 | 71 706.00 | 218 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 430.00 | 132 479.00 | 81 951.00 | 214 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 347.00 | 280 255.00 | 154 092.00 | 434 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 618.00 | | 376 618.00 | 376 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 965.00 | 280 255.00 | 530 710.00 | 810 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DH Report à nouveau | 166 793.00 | | | 166 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DL TOTAL (I) | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 160.00 | | | 280 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 710.00 | | | 530 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 252.00 | | 52 367.00 | 392 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 434 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 273.00 | 433 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655.00 | | 303.00 | 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 597.00 | | 52 064.00 | 391 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 777.00 | 66 609.00 | 132.00 | 213 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 477.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 731.00 | 66 132.00 | 132.00 | 213 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 777.00 | 45 926.00 | 53 852.00 | 99 777.00 |
VI Groupe et associés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 360.00 | 224 360.00 | | 224 360.00 |
VW T.V.A. | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 160.00 | 226 308.00 | 53 852.00 | 280 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
ST Autres comptes | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
YT Sous‐traitance | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 988.00 | | | 183 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 199.00 | | | 202 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 286.00 | | | 438 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |