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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396 919.00 | 44 543.00 | 352 376.00 | 396 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 535 676.00 | 703 420.00 | 832 256.00 | 1 535 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 934 589.00 | 747 963.00 | 1 186 625.00 | 1 934 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 306 083.00 | | 1 306 083.00 | 1 306 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
072 Créances – Autres | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 597 502.00 | | 1 597 502.00 | 1 597 502.00 |
110 Total général Actif | 3 532 090.00 | 747 963.00 | 2 784 127.00 | 3 532 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 197 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 680.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 472 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 961 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 311 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 784 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 797 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 941.00 | | | 292 941.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
222 Production stockée | 219 469.00 | | | 219 469.00 |
224 Production immobilisée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 538.00 | | | 567 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
252 Charges sociales | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 464.00 | | | 395 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
294 Charges financières | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 680.00 | | | 110 680.00 |