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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AP Constructions | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 714.00 | 101 960.00 | 2 754.00 | 104 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 100.00 | 244 340.00 | 25 759.00 | 270 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 061.00 | 354 082.00 | 79 979.00 | 434 061.00 |
BT Marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | 5 887.00 | 10 918.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 197.00 | 5 280.00 | 579 917.00 | 585 197.00 |
CF Disponibilités | 314 847.00 | | 314 847.00 | 314 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 574.00 | 11 167.00 | 918 407.00 | 929 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 635.00 | 365 249.00 | 998 386.00 | 1 363 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 910.00 | | | 282 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DH Report à nouveau | 275 062.00 | | | 275 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 344.00 | | | 241 344.00 |
DL TOTAL (I) | 827 607.00 | | | 827 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 386.00 | | | 998 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 779.00 | | 17 221.00 | 417 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 434 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 587.00 | | 17 221.00 | 359 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 918.00 | 9 163.00 | | 344 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 132.00 | 9 163.00 | | 339 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |