| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 414.00 | 22 586.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 128.00 | 144 841.00 | 52 287.00 | 197 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 116.00 | 42 856.00 | 11 260.00 | 54 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 341.00 | 195 111.00 | 86 230.00 | 281 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
BN En cours de production de biens | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 319.00 | 3 450.00 | 171 869.00 | 175 319.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 364.00 | 3 450.00 | 360 914.00 | 364 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 706.00 | 198 561.00 | 447 145.00 | 645 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 080.00 | 170 681.00 | | 194 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536.00 | 24 874.00 | | 23 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 293.00 | 14 293.00 | | 11 293.00 |
DL TOTAL (I) | 234 409.00 | 215 348.00 | | 234 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 113.00 | 81 002.00 | | 58 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 12 742.00 | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 866.00 | 61 082.00 | | 77 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 394.00 | 55 222.00 | | 62 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 597.00 | 564.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 735.00 | 228 612.00 | | 212 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 145.00 | 443 960.00 | | 447 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 156.00 | 170 499.00 | | 174 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 870.00 | | 14 962.00 | 272 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 281 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 251 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 772.00 | | 14 962.00 | 242 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 961.00 | 34 641.00 | 6 490.00 | 166 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 6 000.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 547.00 | 28 641.00 | 6 490.00 | 165 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 985.00 | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 985.00 | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 985.00 | | 2 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 113.00 | 19 534.00 | 38 579.00 | 58 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 276.00 | 193 276.00 | 6 000.00 | 199 276.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 735.00 | 174 156.00 | 38 579.00 | 212 735.00 |