| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 13 190.00 | 12 240.00 | 25 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 405.00 | 13 190.00 | 620 215.00 | 633 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | 11 500.00 | 2 300.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 787.00 | | 396 787.00 | 396 787.00 |
CF Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 445.00 | 11 500.00 | 466 945.00 | 478 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 850.00 | 24 690.00 | 1 087 160.00 | 1 111 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 526 075.00 | | 526 075.00 | 526 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 354 879.00 | | | 354 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
DL TOTAL (I) | 952 593.00 | | | 952 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 160.00 | | | 1 087 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 714.00 | | | 47 714.00 |