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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 234.00 | 79 715.00 | 127 519.00 | 207 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 055.00 | 22 592.00 | 48 463.00 | 71 055.00 |
AX Avances et acomptes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 089.00 | 102 307.00 | 329 782.00 | 432 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CF Disponibilités | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 245.00 | | 187 245.00 | 187 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 334.00 | 102 307.00 | 517 027.00 | 619 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 223 060.00 | 207 454.00 | | 223 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 716.00 | 15 606.00 | | 72 716.00 |
DL TOTAL (I) | 298 526.00 | 225 810.00 | | 298 526.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 732.00 | 166 727.00 | | 118 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 245.00 | 2 817.00 | | 22 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 32 716.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 30 894.00 | | 40 874.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 2 004.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 501.00 | 235 157.00 | | 218 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 027.00 | 460 967.00 | | 517 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 262.00 | | 29 827.00 | 402 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 262.00 | | 29 827.00 | 262 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 765.00 | 36 542.00 | | 65 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 765.00 | 36 542.00 | | 65 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 732.00 | 22 931.00 | 86 590.00 | 118 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VP Divers | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 501.00 | 122 700.00 | 86 590.00 | 218 501.00 |