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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 725.00 | 25 292.00 | 4 433.00 | 29 725.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 1 796.00 | 16 704.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 125.00 | 84 290.00 | 30 835.00 | 115 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 735.00 | 108 056.00 | 398 679.00 | 506 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 286.00 | 219 435.00 | 468 851.00 | 688 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 095.00 | 522.00 | 300 573.00 | 301 095.00 |
BZ Autres créances | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CF Disponibilités | 276 197.00 | | 276 197.00 | 276 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 246.00 | 522.00 | 761 724.00 | 762 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 532.00 | 219 957.00 | 1 230 575.00 | 1 450 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 001.00 | | | 198 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
DL TOTAL (I) | 347 383.00 | | | 347 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 623.00 | | | 339 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
EA Autres dettes | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 192.00 | | | 883 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 575.00 | | | 1 230 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 076.00 | | | 598 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 370.00 | | 80 951.00 | 632 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 036.00 | 688 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 036.00 | 640 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 378.00 | | 4 347.00 | 25 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 792.00 | | 76 604.00 | 588 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 027.00 | 66 443.00 | 25 036.00 | 178 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 460.00 | 4 833.00 | | 20 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 567.00 | 61 611.00 | 25 036.00 | 157 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 702.00 | 302 702.00 | | 302 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 300 537.00 | 300 537.00 | | 300 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VC Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 578.00 | 54 462.00 | 203 926.00 | 339 578.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 840.00 | 407 140.00 | 13 700.00 | 420 840.00 |
VW T.V.A. | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 792.00 | 572 676.00 | 203 926.00 | 857 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
ST Autres comptes | 320 113.00 | | | 320 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 305.00 | | | 268 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 689.00 | | | 217 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 467.00 | | | 833 467.00 |