| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 398.00 | 345 498.00 | 145 900.00 | 491 398.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 757.00 | 345 498.00 | 596 259.00 | 941 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
084 Disponibilités | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
110 Total général Actif | 1 052 668.00 | 345 498.00 | 707 170.00 | 1 052 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 602.00 | 17 510.00 | | 16 602.00 |
214 Production vendue de biens – France | 706 667.00 | 733 571.00 | | 706 667.00 |
230 Autres produits | 9 936.00 | 28 711.00 | | 9 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 204.00 | 779 792.00 | | 733 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 549.00 | 11 515.00 | | 13 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | 41.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 291.00 | 195 519.00 | | 192 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | -203.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 101 667.00 | 86 239.00 | | 101 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | 20 169.00 | | 7 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 649.00 | 199 598.00 | | 217 649.00 |
252 Charges sociales | 39 438.00 | 38 740.00 | | 39 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 395.00 | 87 952.00 | | 64 395.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 92.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 629.00 | 639 662.00 | | 636 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 575.00 | 140 130.00 | | 96 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 5 267.00 | 6 821.00 | | 5 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 23 216.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 21 511.00 | | 15 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 703.00 | 88 582.00 | | 76 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 937 591.00 | | | 937 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |