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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 334.00 | 369 099.00 | 51 235.00 | 420 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 136.00 | 49 127.00 | 83 009.00 | 132 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 966.00 | 419 149.00 | 471 817.00 | 890 966.00 |
BT Marchandises | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BZ Autres créances | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 158.00 | | 214 158.00 | 214 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 124.00 | 419 149.00 | 685 975.00 | 1 105 124.00 |
CU Autres participations | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 200 223.00 | 185 584.00 | | 200 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 224.00 | 14 640.00 | | -11 224.00 |
DL TOTAL (I) | 267 116.00 | 278 340.00 | | 267 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 882.00 | 193 219.00 | | 181 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 16 190.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 197.00 | 200 991.00 | | 200 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 128.00 | 62 307.00 | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 859.00 | 472 707.00 | | 418 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 975.00 | 751 047.00 | | 685 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 668.00 | 346 054.00 | | 312 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 248.00 | | 62 719.00 | 837 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 890 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 552 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 192.00 | | | 328 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 040.00 | | 62 430.00 | 499 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 289.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 427.00 | 25 806.00 | 6 084.00 | 399 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 504.00 | 25 806.00 | 6 084.00 | 398 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |