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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 1 297 718.00 | 524 876.00 | 772 842.00 | 1 297 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 584.00 | 14 080.00 | 31 504.00 | 45 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 647.00 | 542 021.00 | 815 626.00 | 1 357 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 1.00 | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 737.00 | 542 021.00 | 1 036 717.00 | 1 578 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 306 302.00 | 271 839.00 | | 306 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 391.00 | 52 117.00 | | 40 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 013.00 | 43 434.00 | | 38 013.00 |
DL TOTAL (I) | 385 915.00 | 368 600.00 | | 385 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 897.00 | 713 349.00 | | 640 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 8 330.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 5 255.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 3 407.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 802.00 | 730 341.00 | | 650 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 717.00 | 1 098 941.00 | | 1 036 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 68.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 5 352.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 15 595.00 | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 344.00 | 207 014.00 | | 193 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 953.00 | 154 897.00 | | 152 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 391.00 | 52 117.00 | | 40 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 897.00 | 180 600.00 | 248 158.00 | 640 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
VP Divers | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 755.00 | 61 475.00 | 11 280.00 | 72 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 802.00 | 190 504.00 | 248 158.00 | 650 802.00 |