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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 319.00 | 9 336.00 | 5 982.00 | 15 319.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
AP Constructions | 408 003.00 | 144 708.00 | 263 295.00 | 408 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 225.00 | 1 624.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 053.00 | 27 206.00 | 39 847.00 | 67 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 756.00 | 181 250.00 | 1 223 505.00 | 1 404 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 609.00 | | 277 609.00 | 277 609.00 |
BZ Autres créances | 1 177 082.00 | | 1 177 082.00 | 1 177 082.00 |
CF Disponibilités | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 221.00 | | 1 567 221.00 | 1 567 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 977.00 | 181 250.00 | 2 790 726.00 | 2 971 977.00 |
CU Autres participations | 890 505.00 | | 890 505.00 | 890 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 520.00 | | | 461 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 418 877.00 | | | 418 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 346.00 | | | 324 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 790.00 | | | 1 226 790.00 |
DP Provisions pour risques | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 611.00 | | | 709 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 084.00 | | | 321 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 521.00 | | | 197 521.00 |
EA Autres dettes | 251 375.00 | | | 251 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 768.00 | | | 1 488 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 726.00 | | | 2 790 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 123.00 | | | 1 463 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 968.00 | | 80 015.00 | 1 326 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 1 404 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582.00 | 39 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 475 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | 15 736.00 | 24 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 423.00 | | 49 279.00 | 427 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 505.00 | | 15 000.00 | 875 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 060.00 | 36 249.00 | 58.00 | 145 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 5 297.00 | 1.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 020.00 | 30 951.00 | 57.00 | 141 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 576.00 | 29 931.00 | 25 645.00 | 55 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 084.00 | 321 084.00 | | 321 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 375.00 | 251 375.00 | | 251 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 277 609.00 | 277 609.00 | | 277 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 377.00 | 75 004.00 | 269 372.00 | 394 377.00 |
VI Groupe et associés | 654 035.00 | 654 035.00 | | 654 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 349.00 | 1 132 349.00 | | 1 132 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 652.00 | 1 498 652.00 | | 1 498 652.00 |
VW T.V.A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 768.00 | 1 463 123.00 | 25 645.00 | 1 488 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
ST Autres comptes | 358 318.00 | | | 358 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
YT Sous‐traitance | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 168.00 | | | 536 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |