| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 823.00 | 26 487.00 | 4 336.00 | 30 823.00 |
040 Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 980.00 | 26 487.00 | 186 493.00 | 212 980.00 |
060 Stock marchandises | 73 070.00 | | 73 070.00 | 73 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 564.00 | | 81 564.00 | 81 564.00 |
110 Total général Actif | 294 544.00 | 26 487.00 | 268 056.00 | 294 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
AH Fonds commercial | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 5 873.00 | 542.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 964.00 | 21 940.00 | 3 024.00 | 24 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 536.00 | 27 813.00 | 185 723.00 | 213 536.00 |
BT Marchandises | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 508.00 | 27 813.00 | 294 694.00 | 322 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 344 375.00 | 280 681.00 | | 344 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 866.00 | 977.00 | | 7 866.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 94.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 242.00 | 281 752.00 | | 352 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 994.00 | 214 070.00 | | 228 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 614.00 | -27 888.00 | | 5 614.00 |
242 Autres charges externes. | 55 081.00 | 49 368.00 | | 55 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 197.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 250.00 | 19 700.00 | | 25 250.00 |
252 Charges sociales | 14 657.00 | 16 729.00 | | 14 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 448.00 | 696.00 | | 1 448.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 124.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 240.00 | 273 996.00 | | 332 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 001.00 | 7 756.00 | | 20 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 710.00 | 3 107.00 | | 5 710.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 56.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 347.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 1 621.00 | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 965.00 | 8 839.00 | | 20 965.00 |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 131 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 1 199.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 34 706.00 | 19 789.00 | | 34 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 20 965.00 | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 164 025.00 | 172 952.00 | | 164 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 695.00 | 19 993.00 | | 58 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | 7 736.00 | | 10 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 084.00 | | 31 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 576.00 | 36 291.00 | | 29 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 670.00 | 95 104.00 | | 130 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 694.00 | 268 056.00 | | 294 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 670.00 | 95 104.00 | | 130 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 695.00 | 19 011.00 | | 58 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
FA Ventes de marchandises | 300 972.00 | 273.00 | 301 245.00 | 300 972.00 |
FG Production vendue services | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 933.00 | 273.00 | 302 206.00 | 301 933.00 |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 450.00 | 14 657.00 | | 8 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 888.00 | 4 959.00 | | 8 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 888.00 | 5 710.00 | | 8 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 539.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 539.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 528.00 | 5 170.00 | | 8 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 113.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 675.00 | 357 951.00 | | 311 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 602.00 | 336 986.00 | | 290 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 20 965.00 | | 21 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 980.00 | | 556.00 | 212 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | | 556.00 | 30 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 487.00 | 1 326.00 | | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | 1 326.00 | | 26 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
VI Groupe et associés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | 2 945.00 | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 30 186.00 | 30 549.00 | | 30 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 177.00 | 21 588.00 | | 21 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 194.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 1 194.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 651.00 | 69 683.00 | | 58 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 228.00 | 50 232.00 | | 48 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 026.00 | 55 081.00 | | 60 026.00 |