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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | 360 177.00 | 1 159 823.00 | 1 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 559.00 | 5 415.00 | 2 144.00 | 7 559.00 |
AX Avances et acomptes | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 659.00 | 365 592.00 | 1 279 067.00 | 1 644 659.00 |
BT Marchandises | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BZ Autres créances | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CF Disponibilités | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 858.00 | 365 592.00 | 1 522 267.00 | 1 887 858.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 300 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 277 562.00 | 310 392.00 | | 277 562.00 |
DH Report à nouveau | -161 957.00 | -253 239.00 | | -161 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 91 282.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 320 036.00 | 478 435.00 | | 320 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 046.00 | 663 487.00 | | 976 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 100 668.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 025.00 | 181 014.00 | | 163 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | 44 413.00 | | 38 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 231.00 | 989 582.00 | | 1 202 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 267.00 | 1 468 018.00 | | 1 522 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 185.00 | 452 252.00 | | 226 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 058.00 | | 113 862.00 | 1 608 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 262.00 | 1 644 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 262.00 | 115 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | | 104 515.00 | 87 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 9 347.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 796.00 | 8 262.00 | 53 643.00 | 50 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 796.00 | 8 262.00 | 53 643.00 | 50 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 177.00 | | | 360 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 046.00 | | 923 563.00 | 976 046.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 266.00 | | | 1 102 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 018.00 | | | 789 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 139.00 | 96 602.00 | 9 537.00 | 106 139.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 231.00 | 226 185.00 | 923 563.00 | 1 202 231.00 |