| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 5 450.00 | 1 706.00 | 7 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 381.00 | 257 821.00 | 862 560.00 | 1 120 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 058.00 | 292 672.00 | 2 602 386.00 | 2 895 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BZ Autres créances | 425 432.00 | | 425 432.00 | 425 432.00 |
CF Disponibilités | 587 846.00 | | 587 846.00 | 587 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 679.00 | | 1 108 679.00 | 1 108 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 736.00 | 292 672.00 | 3 711 065.00 | 4 003 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137 502.00 | | | 1 137 502.00 |
CU Autres participations | 1 750 400.00 | 29 400.00 | 1 721 000.00 | 1 750 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 178.00 | 30 439.00 | | 45 178.00 |
DG Autres réserves | 353 399.00 | 273 353.00 | | 353 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 850.00 | 294 786.00 | | 296 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 427.00 | 1 948 578.00 | | 2 045 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 548.00 | 557 467.00 | | 1 012 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 569.00 | 321 906.00 | | 522 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 31 960.00 | | 51 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 112.00 | 120 123.00 | | 79 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 637.00 | 1 031 456.00 | | 1 665 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 065.00 | 2 980 034.00 | | 3 711 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 852.00 | 533 908.00 | | 1 272 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 313.00 | | 664 313.00 | 664 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 313.00 | | 664 313.00 | 664 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | 30 855.00 | | 14 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75.00 | 69 351.00 | | 75.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 931.00 | 518.00 | | 36 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 931.00 | 47 000.00 | | 36 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 931.00 | 14 000.00 | | -36 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 475.00 | 32 340.00 | | 28 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 515.00 | 1 099 720.00 | | 1 034 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 665.00 | 804 934.00 | | 737 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 850.00 | 294 786.00 | | 296 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 685.00 | | 119 372.00 | 2 775 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | 891.00 | 6 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 420.00 | | 118 481.00 | 2 769 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 738.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | 738.00 | | 4 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 336.00 | 44 485.00 | | 213 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 736.00 | 44 485.00 | | 242 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 736.00 | 44 485.00 | | 242 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 287.00 | 281 287.00 | | 281 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 381.00 | 1 120 381.00 | | 1 120 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 548.00 | 104 762.00 | 377 786.00 | 497 548.00 |
VI Groupe et associés | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 331.00 | 386 331.00 | | 386 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 334.00 | 1 658 334.00 | | 1 658 334.00 |
VW T.V.A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 637.00 | 1 272 852.00 | 377 786.00 | 1 665 637.00 |