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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 107 430.00 | | 107 430.00 | 107 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 866.00 | 461 788.00 | 349 078.00 | 810 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 503.00 | 36 963.00 | 23 539.00 | 60 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 054.00 | 501 006.00 | 480 047.00 | 981 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
BZ Autres créances | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CF Disponibilités | 354 783.00 | | 354 783.00 | 354 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 664.00 | | 485 664.00 | 485 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 719.00 | 501 006.00 | 965 712.00 | 1 466 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 701.00 | | | 312 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DK Provisions réglementées | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 552 676.00 | | | 552 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 897.00 | | | 230 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 984.00 | | | 394 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 712.00 | | | 965 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 984.00 | | | 394 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 454.00 | | 206 800.00 | 945 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 200.00 | 981 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 200.00 | 871 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 769.00 | | 206 800.00 | 835 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 671.00 | 112 170.00 | 156 835.00 | 545 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 416.00 | 112 170.00 | 156 835.00 | 543 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 099.00 | | 23 802.00 | 54 099.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 720.00 | 331.00 | | 17 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 819.00 | 331.00 | 23 802.00 | 71 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UX Autres créances clients | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 897.00 | 230 897.00 | | 230 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VP Divers | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
VW T.V.A. | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 984.00 | 394 984.00 | | 394 984.00 |