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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 610.00 | 50 961.00 | 1 649.00 | 52 610.00 |
AN Terrains | 9 615.00 | 8 553.00 | 1 061.00 | 9 615.00 |
AP Constructions | 27 897.00 | 7 643.00 | 20 254.00 | 27 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212 997.00 | 2 357 865.00 | 855 131.00 | 3 212 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 423.00 | 336 744.00 | 34 679.00 | 371 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 545.00 | 2 761 768.00 | 930 777.00 | 3 692 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 748.00 | | 179 748.00 | 179 748.00 |
BN En cours de production de biens | 416 547.00 | | 416 547.00 | 416 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 972.00 | 29 476.00 | 1 471 495.00 | 1 500 972.00 |
BZ Autres créances | 172 739.00 | | 172 739.00 | 172 739.00 |
CF Disponibilités | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 683.00 | 29 476.00 | 2 425 206.00 | 2 454 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 228.00 | 2 791 244.00 | 3 355 983.00 | 6 147 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 160.00 | 668 160.00 | | 668 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
DG Autres réserves | 688 916.00 | 686 621.00 | | 688 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 985.00 | 62 294.00 | | 95 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 877.00 | 1 483 892.00 | | 1 519 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 405.00 | 549 112.00 | | 506 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 2 305.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 884.00 | 681 503.00 | | 945 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 524.00 | 286 964.00 | | 300 524.00 |
EA Autres dettes | 80 953.00 | 94 426.00 | | 80 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 105.00 | 1 614 312.00 | | 1 836 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 983.00 | 3 098 204.00 | | 3 355 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 764.00 | 1 142 951.00 | | 1 493 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 626 524.00 | 1 369 575.00 | 4 996 099.00 | 3 626 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 524.00 | 1 369 575.00 | 4 996 099.00 | 3 626 524.00 |
FM Production stockée | | | 24 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 202.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | 202.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 211.00 | -202.00 | | -6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 180.00 | -47 556.00 | | -15 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 012.00 | 4 632 997.00 | | 5 144 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 027.00 | 4 570 702.00 | | 5 048 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 985.00 | 62 294.00 | | 95 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 787.00 | | 170 467.00 | 3 578 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 175.00 | | 170 467.00 | 3 508 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 438.00 | 232 246.00 | 20 917.00 | 2 550 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 278.00 | 1 683.00 | | 49 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 161.00 | 230 563.00 | 20 917.00 | 2 501 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 987.00 | | 1 510.00 | 30 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 987.00 | | 1 510.00 | 30 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 987.00 | | 1 510.00 | 30 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 885.00 | 945 885.00 | | 945 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 608.00 | 1 465 608.00 | | 1 465 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
VB T. V. A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 170.00 | 163 829.00 | 340 194.00 | 506 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 422.00 | 1 659 056.00 | 53 366.00 | 1 712 422.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 106.00 | 1 493 765.00 | 340 194.00 | 1 836 106.00 |