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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 2 624.00 | 821.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 138.00 | 60 015.00 | 28 123.00 | 88 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 333.00 | 62 640.00 | 141 693.00 | 204 333.00 |
BT Marchandises | 419 794.00 | | 419 794.00 | 419 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 046.00 | 753.00 | 562 293.00 | 563 046.00 |
BZ Autres créances | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CF Disponibilités | 117 057.00 | | 117 057.00 | 117 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 456.00 | 753.00 | 1 152 703.00 | 1 153 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 789.00 | 63 393.00 | 1 294 396.00 | 1 357 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | -147 016.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 807.00 | 10 794.00 | | 36 807.00 |
DL TOTAL (I) | 87 585.00 | -86 221.00 | | 87 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 708.00 | 100 757.00 | | 33 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 404.00 | 377 336.00 | | 312 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 812.00 | 559 380.00 | | 804 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 274.00 | 65 364.00 | | 55 274.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 958.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 811.00 | 1 104 795.00 | | 1 206 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 396.00 | 1 018 573.00 | | 1 294 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 260.00 | | 2 032 260.00 | 2 032 260.00 |
FG Production vendue services | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 948.00 | | 2 049 948.00 | 2 049 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 135.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 135.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -135.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 645.00 | 1 753 076.00 | | 2 062 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 838.00 | 1 742 282.00 | | 2 025 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 807.00 | 10 794.00 | | 36 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 953.00 | | 4 724.00 | 216 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 345.00 | 204 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 345.00 | 91 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 203.00 | | 4 724.00 | 104 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 604.00 | 11 747.00 | 10 712.00 | 61 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 604.00 | 11 747.00 | 10 712.00 | 61 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 812.00 | 804 812.00 | | 804 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 561 143.00 | 561 143.00 | | 561 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VI Groupe et associés | 312 352.00 | 312 352.00 | | 312 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 355.00 | 616 605.00 | 12 750.00 | 629 355.00 |
VW T.V.A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 811.00 | 1 206 811.00 | | 1 206 811.00 |