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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 28 916.00 | 27 923.00 | 56 839.00 |
040 Immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 089.00 | 35 837.00 | 140 252.00 | 176 089.00 |
060 Stock marchandises | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
110 Total général Actif | 203 287.00 | 35 837.00 | 167 450.00 | 203 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 461.00 | 1 945.00 | | 1 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 121.00 | 109 050.00 | | 111 121.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | 3 646.00 | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 775.00 | 114 640.00 | | 114 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 333.00 | 6 400.00 | | 6 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -549.00 | -459.00 | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 26 028.00 | 24 972.00 | | 26 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 495.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 231.00 | 49 854.00 | | 43 231.00 |
252 Charges sociales | 7 139.00 | 6 089.00 | | 7 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 858.00 | 7 896.00 | | 7 858.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 285.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 945.00 | 97 534.00 | | 92 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 830.00 | 17 106.00 | | 21 830.00 |
294 Charges financières | 1 843.00 | 265.00 | | 1 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 002.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 344.00 | 14 840.00 | | 17 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 009.00 | | | 176 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 907.00 | | | 2 907.00 |