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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 859.00 | 2 672.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 862.00 | 28 781.00 | 23 081.00 | 51 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 005.00 | 38 392.00 | 83 613.00 | 122 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 989.00 | 68 032.00 | 116 958.00 | 184 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
BZ Autres créances | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
CF Disponibilités | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 594.00 | | 437 594.00 | 437 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 584.00 | 68 032.00 | 554 552.00 | 622 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 265 473.00 | | | 265 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
DL TOTAL (I) | 293 661.00 | | | 293 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
EA Autres dettes | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 891.00 | | | 260 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 552.00 | | | 554 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
FG Production vendue services | 1 601 340.00 | | 1 601 340.00 | 1 601 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 543.00 | | 1 723 543.00 | 1 723 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 860.00 | | | -7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 346.00 | | | 1 727 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 358.00 | | | 1 701 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 660.00 | | 190 762.00 | 133 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 433.00 | 184 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 433.00 | 173 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 069.00 | | 187 231.00 | 126 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 134.00 | 58 698.00 | 46 800.00 | 56 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 134.00 | 57 839.00 | 46 800.00 | 56 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 030.00 | 117.00 | 121 913.00 | 122 030.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 425.00 | 217 834.00 | 7 591.00 | 225 425.00 |
VW T.V.A. | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 891.00 | 125 878.00 | 135 013.00 | 260 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
ST Autres comptes | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
YT Sous‐traitance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 468.00 | | | 342 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 852.00 | | | 275 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |