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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 582.00 | | 604 582.00 | 604 582.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 698.00 | | 606 698.00 | 606 698.00 |
CU Autres participations | 604 582.00 | | 604 582.00 | 604 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 821.00 | 4 100.00 | | 5 821.00 |
DG Autres réserves | 103 551.00 | 70 866.00 | | 103 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 916.00 | 34 405.00 | | 70 916.00 |
DL TOTAL (I) | 380 287.00 | 309 371.00 | | 380 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 931.00 | 243 301.00 | | 191 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 3 425.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | 21 250.00 | | 29 526.00 |
EA Autres dettes | | 4 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 411.00 | 296 519.00 | | 226 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 698.00 | 605 890.00 | | 606 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 411.00 | 296 519.00 | | 226 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 391.00 | -1 896.00 | | -2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 464.00 | 38 584.00 | | 76 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548.00 | 4 179.00 | | 5 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 916.00 | 34 405.00 | | 70 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 582.00 | | | 604 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 582.00 | | | 604 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |