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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 100.00 | 6 848.00 | 25 252.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 121.00 | 780 075.00 | 66 046.00 | 846 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 197.00 | | 175 197.00 | 175 197.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 746.00 | | 224 746.00 | 224 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 868.00 | 780 075.00 | 290 793.00 | 1 070 868.00 |
CU Autres participations | 814 021.00 | 773 227.00 | 40 794.00 | 814 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 092.00 | 393 092.00 | | 393 092.00 |
DH Report à nouveau | -861 408.00 | -154 872.00 | | -861 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 461.00 | -706 537.00 | | -175 461.00 |
DK Provisions réglementées | 40 794.00 | 30 595.00 | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | -494 913.00 | -329 651.00 | | -494 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 547.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 080.00 | 656 761.00 | | 738 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 12 120.00 | | 18 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 259.00 | 16 000.00 | | 29 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 706.00 | 685 428.00 | | 785 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 793.00 | 355 778.00 | | 290 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 706.00 | 665 428.00 | | 785 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 547.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 68 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 747.00 | 10 198.00 | | 48 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 747.00 | -10 198.00 | | -48 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 256.00 | 91 787.00 | | 68 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 717.00 | 798 323.00 | | 243 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 461.00 | -706 537.00 | | -175 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 6 420.00 | | 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428.00 | 6 420.00 | | 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 595.00 | 10 198.00 | | 30 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 595.00 | 10 198.00 | | 30 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 080.00 | 738 080.00 | | 738 080.00 |
UX Autres créances clients | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 706.00 | 785 706.00 | | 785 706.00 |