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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 472.00 | 5 310.00 | 151 161.00 | 156 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 2 027.00 | 26 840.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 569.00 | 15 144.00 | 255 424.00 | 270 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 909.00 | 22 482.00 | 448 426.00 | 470 909.00 |
BT Marchandises | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
CF Disponibilités | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 222.00 | | 388 222.00 | 388 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 131.00 | 22 482.00 | 836 649.00 | 859 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
DL TOTAL (I) | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 138.00 | | | 594 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 649.00 | | | 836 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 705.00 | 36 040.00 | 184 647.00 | 303 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VP Divers | 193 539.00 | 185 644.00 | 7 895.00 | 193 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 974.00 | 200 079.00 | 22 895.00 | 222 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 138.00 | 326 470.00 | 184 647.00 | 594 138.00 |