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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
AP Constructions | 223 273.00 | 220 328.00 | 2 945.00 | 223 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 762.00 | 90 954.00 | 25 808.00 | 116 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 976.00 | 220 854.00 | 4 122.00 | 224 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 045.00 | 533 302.00 | 64 743.00 | 598 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
BP En cours de production de services | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 363 152.00 | | 363 152.00 | 363 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 999.00 | | 626 999.00 | 626 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 044.00 | 533 302.00 | 691 742.00 | 1 225 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 250.00 | 76 225.00 | | 136 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 027.00 | | | 281 027.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 175 773.00 | 269 646.00 | | 175 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 268.00 | -93 873.00 | | -46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 557 046.00 | 262 261.00 | | 557 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | 18 481.00 | | 5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 796.00 | 214 093.00 | | 22 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 70 831.00 | | 40 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 426.00 | 88 522.00 | | 66 426.00 |
EA Autres dettes | | 3 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 696.00 | 847 556.00 | | 134 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 742.00 | 1 109 817.00 | | 691 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 696.00 | 842 088.00 | | 134 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |