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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 642.00 | 15 649.00 | 45 993.00 | 61 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 715.00 | 15 649.00 | 100 066.00 | 115 715.00 |
060 Stock marchandises | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
072 Créances – Autres | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
084 Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
110 Total général Actif | 159 870.00 | 15 649.00 | 144 221.00 | 159 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 219.00 | | | 600 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 057.00 | | | 602 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 020.00 | | | 343 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
242 Autres charges externes. | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
252 Charges sociales | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
262 Autres charges | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 359.00 | | | 592 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
294 Charges financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -811.00 | | | -811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |