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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 666.00 | 2 111.00 | 1 555.00 | 3 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 268.00 | 32 020.00 | 50 248.00 | 82 268.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 434.00 | 34 131.00 | 99 303.00 | 133 434.00 |
060 Stock marchandises | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
110 Total général Actif | 186 081.00 | 34 131.00 | 151 950.00 | 186 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 661.00 | 192 693.00 | | 172 661.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49.00 | | | 49.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 1 025.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 974.00 | 193 778.00 | | 172 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 157.00 | 70 335.00 | | 61 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | -1 811.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 55 613.00 | 55 117.00 | | 55 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | 5 896.00 | | 6 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 981.00 | 18 221.00 | | 17 981.00 |
252 Charges sociales | 5 408.00 | 5 444.00 | | 5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 273.00 | 12 057.00 | | 14 273.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 437.00 | 165 264.00 | | 161 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 537.00 | 28 514.00 | | 11 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 528.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 570.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 683.00 | 28 472.00 | | 10 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |