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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 465.00 | 21 073.00 | 16 392.00 | 37 465.00 |
040 Immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 506.00 | 21 073.00 | 306 433.00 | 327 506.00 |
060 Stock marchandises | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
072 Créances – Autres | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
084 Disponibilités | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
110 Total général Actif | 502 786.00 | 21 073.00 | 481 713.00 | 502 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 595.00 | | | 394 595.00 |
230 Autres produits | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 928.00 | | | 403 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
242 Autres charges externes. | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
252 Charges sociales | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 665.00 | | | 335 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
294 Charges financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 506.00 | | | 327 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 169.00 | | | 43 169.00 |