| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 423.00 | 17 264.00 | 7 159.00 | 24 423.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 1 735.00 | 2 865.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 096.00 | 13 092.00 | 28 004.00 | 41 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 496.00 | 32 091.00 | 142 405.00 | 174 496.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 291.00 | 32 091.00 | 215 200.00 | 247 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 427.00 | | | -24 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 974.00 | -24 427.00 | | 39 974.00 |
DL TOTAL (I) | 17 547.00 | -22 427.00 | | 17 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 834.00 | 31 148.00 | | 23 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 946.00 | 177 900.00 | | 153 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 22 326.00 | | 6 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 26 892.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 653.00 | 258 266.00 | | 197 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 200.00 | 235 839.00 | | 215 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 333.00 | 227 118.00 | | 181 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 855.00 | | 412 855.00 | 412 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 855.00 | | 412 855.00 | 412 855.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | 2 137.00 | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 2 137.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 249.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 249.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | 1 888.00 | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 437.00 | 362 425.00 | | 416 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 463.00 | 386 852.00 | | 376 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 974.00 | -24 427.00 | | 39 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 014.00 | 784.00 | | 1 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 122.00 | | 2 374.00 | 172 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | | 2 374.00 | 43 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 473.00 | 15 618.00 | | 16 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 123.00 | 8 141.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 7 477.00 | | 7 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 834.00 | 7 514.00 | 16 320.00 | 23 834.00 |
VI Groupe et associés | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 653.00 | 181 333.00 | 16 320.00 | 197 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 1 175.00 | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | 8 551.00 | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 37 228.00 | 33 289.00 | | 37 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 275.00 | 114 808.00 | | 54 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | 3 241.00 | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | 4 416.00 | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 506.00 | 43 071.00 | | 47 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 837.00 | 13 368.00 | | 24 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 172.00 | 156 648.00 | | 100 172.00 |