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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 390.00 | 6 597.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 836.00 | 390.00 | 18 447.00 | 18 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 012.00 | | 614 012.00 | 614 012.00 |
BZ Autres créances | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
CF Disponibilités | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 688.00 | | 940 688.00 | 940 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 525.00 | 390.00 | 959 135.00 | 959 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DL TOTAL (I) | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 818.00 | | | 627 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 785.00 | | | 873 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 135.00 | | | 959 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 746.00 | 68 246.00 | 200 992.00 | 132 746.00 |
FG Production vendue services | 676.00 | 545 766.00 | 546 442.00 | 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 422.00 | 614 012.00 | 747 433.00 | 133 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 936.00 | | | 747 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 586.00 | | | 682 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 614 012.00 | 614 012.00 | | 614 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VC Groupe et associés | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
VI Groupe et associés | 627 818.00 | 627 818.00 | | 627 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 010.00 | 822 160.00 | 11 850.00 | 834 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 785.00 | 873 785.00 | | 873 785.00 |