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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 350.00 | 3 905.00 | 40 445.00 | 44 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 334.00 | 5 723.00 | 41 610.00 | 47 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 134.00 | 9 629.00 | 179 505.00 | 189 134.00 |
BT Marchandises | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 909.00 | 9 629.00 | 335 280.00 | 344 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 449.00 | | | 253 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 280.00 | | | 335 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 304.00 | | | 294 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 449.00 | | | 253 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 189 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 91 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 893.00 | 1 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 253 449.00 | 253 449.00 | | 253 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419.00 | 16 819.00 | 600.00 | 17 419.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 304.00 | 294 304.00 | | 294 304.00 |