| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 553.00 | 39 553.00 | 50 000.00 | 89 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
AN Terrains | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
AP Constructions | 769 941.00 | 497 137.00 | 272 804.00 | 769 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 225.00 | 176 127.00 | 15 097.00 | 191 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 579.00 | 487 658.00 | 150 921.00 | 638 579.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 446.00 | 1 247 112.00 | 596 334.00 | 1 843 446.00 |
BN En cours de production de biens | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BT Marchandises | 2 753 637.00 | 317 846.00 | 2 435 791.00 | 2 753 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 231.00 | 35 622.00 | 1 504 610.00 | 1 540 231.00 |
BZ Autres créances | 876 181.00 | | 876 181.00 | 876 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 904.00 | 353 468.00 | 4 974 437.00 | 5 327 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 350.00 | 1 600 580.00 | 5 570 770.00 | 7 171 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
CU Autres participations | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 538.00 | 1 047 608.00 | | 1 252 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 631.00 | 204 931.00 | | 39 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 169.00 | 2 462 538.00 | | 2 502 169.00 |
DP Provisions pour risques | 21 725.00 | 13 816.00 | | 21 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 725.00 | 13 816.00 | | 21 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 878.00 | 429 252.00 | | 530 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | 1 154.00 | | 15 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 228.00 | 233 488.00 | | 806 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 724.00 | 1 764 168.00 | | 1 169 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 338.00 | 498 404.00 | | 514 338.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 7 900.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 876.00 | 2 934 365.00 | | 3 046 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 770.00 | 5 410 720.00 | | 5 570 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 388.00 | 2 859 241.00 | | 3 008 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 918.00 | 279 395.00 | | 426 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 281 157.00 | 145 451.00 | 10 426 608.00 | 10 281 157.00 |
FG Production vendue services | 725 253.00 | | 725 253.00 | 725 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 006 410.00 | 145 451.00 | 11 151 861.00 | 11 006 410.00 |
FM Production stockée | | | -28 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 655 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 847.00 | 99 131.00 | | 165 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 18 217.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 28 013.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 3 703.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 510.00 | 10 985.00 | | 21 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 104.00 | 14 688.00 | | 24 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 13 324.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 504 951.00 | 10 939 176.00 | | 11 504 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 321.00 | 10 734 246.00 | | 11 465 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 631.00 | 204 931.00 | | 39 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 002.00 | 12 179.00 | | 15 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 086.00 | | 135 050.00 | 1 760 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 026.00 | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 691.00 | 1 843 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 665.00 | 1 606 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 534.00 | | 116 087.00 | 1 530 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 363.00 | | 18 963.00 | 93 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 421.00 | 73 845.00 | 18 154.00 | 1 191 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 232.00 | 73 845.00 | 18 154.00 | 1 105 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 816.00 | 7 909.00 | | 13 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 438.00 | 62 913.00 | 55 505.00 | 310 438.00 |
6T Sur comptes clients | 29 285.00 | 16 767.00 | 10 431.00 | 29 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 723.00 | 79 680.00 | 65 936.00 | 339 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 539.00 | 87 589.00 | 65 936.00 | 353 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 589.00 | 65 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 724.00 | 1 169 724.00 | | 1 169 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 049.00 | 15 298.00 | 74 751.00 | 90 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 545.00 | 1 482 545.00 | | 1 482 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 973.00 | 426 973.00 | | 426 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 905.00 | 65 417.00 | 38 488.00 | 103 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 811.00 | 744 811.00 | | 744 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 441.00 | 2 468 690.00 | 74 751.00 | 2 543 441.00 |
VW T.V.A. | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 648.00 | 2 202 160.00 | 38 488.00 | 2 240 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 382.00 | 77 961.00 | | 88 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 067.00 | 37 052.00 | | 37 067.00 |
ST Autres comptes | 354 198.00 | 358 840.00 | | 354 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 766.00 | 75 163.00 | | 77 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 292.00 | 26 293.00 | | 11 292.00 |
YT Sous‐traitance | 20 162.00 | 22 209.00 | | 20 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 968.00 | 36 497.00 | | 35 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 350.00 | 114 458.00 | | 124 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210 921.00 | 115 596.00 | | 2 210 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772 800.00 | 1 535 924.00 | | 1 772 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 193.00 | 493 264.00 | | 489 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |