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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 6 862.00 | 10 000.00 | 16 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
AN Terrains | 6 271 183.00 | 524 604.00 | 5 746 579.00 | 6 271 183.00 |
AP Constructions | 2 319 246.00 | 596 184.00 | 1 723 062.00 | 2 319 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 774.00 | 942 174.00 | 1 267 599.00 | 2 209 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 091.00 | 180 026.00 | 196 065.00 | 376 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 077.00 | | 179 077.00 | 179 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 379 950.00 | 2 249 851.00 | 9 130 100.00 | 11 379 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BN En cours de production de biens | 172 977.00 | | 172 977.00 | 172 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 495 788.00 | 162 684.00 | 1 333 104.00 | 1 495 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 394.00 | 30 750.00 | 128 644.00 | 159 394.00 |
BZ Autres créances | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
CF Disponibilités | 155 821.00 | | 155 821.00 | 155 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 744.00 | 193 434.00 | 2 019 310.00 | 2 212 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 592 694.00 | 2 443 285.00 | 11 149 409.00 | 13 592 694.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 550.00 | 6 200 550.00 | | 6 200 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 337 753.00 | -1 659 339.00 | | -2 337 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 890.00 | -678 414.00 | | -212 890.00 |
DK Provisions réglementées | 411 933.00 | 380 785.00 | | 411 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 841.00 | 4 243 582.00 | | 4 061 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 955.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522 713.00 | 5 093 618.00 | | 6 522 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 258.00 | 439 411.00 | | 458 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 059.00 | 122 506.00 | | 105 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 796.00 | | |
EA Autres dettes | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 569.00 | 5 684 817.00 | | 7 087 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 409.00 | 9 928 400.00 | | 11 149 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 052.00 | | 1 080 052.00 | 1 080 052.00 |
FG Production vendue services | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 185.00 | | 1 176 185.00 | 1 176 185.00 |
FM Production stockée | | | 199 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 390.00 | 46 162.00 | | 284 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 817.00 | 28 105.00 | | 64 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 432.00 | 74 267.00 | | 349 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 338.00 | 20 840.00 | | 148 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 965.00 | 58 434.00 | | 95 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 303.00 | 79 274.00 | | 244 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 129.00 | -5 007.00 | | 105 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 047.00 | 1 887 655.00 | | 2 413 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 937.00 | 2 566 069.00 | | 2 625 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 890.00 | -678 414.00 | | -212 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 920 932.00 | | 3 253 991.00 | 10 920 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 185 243.00 | 609 729.00 | 11 379 950.00 | 2 185 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 243.00 | 609 729.00 | 11 355 369.00 | 2 185 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896 351.00 | | 3 253 991.00 | 10 896 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 236.00 | 256 006.00 | 461 392.00 | 2 455 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448 374.00 | 256 006.00 | 461 392.00 | 2 448 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 785.00 | 95 965.00 | 64 817.00 | 380 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 019.00 | 162 684.00 | 648 019.00 | 648 019.00 |
6T Sur comptes clients | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 769.00 | 162 684.00 | 648 019.00 | 678 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 554.00 | 258 649.00 | 712 836.00 | 1 059 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 684.00 | 648 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 965.00 | 64 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 258.00 | 458 258.00 | | 458 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VB T. V. A. | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 522 713.00 | 6 522 713.00 | | 6 522 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 834.00 | 364 834.00 | | 364 834.00 |
VW T.V.A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 569.00 | 7 087 569.00 | | 7 087 569.00 |