| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
AN Terrains | 37 786.00 | 22 565.00 | 15 220.00 | 37 786.00 |
AP Constructions | 189 426.00 | 134 042.00 | 55 384.00 | 189 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 263.00 | 130 796.00 | 1 466.00 | 132 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 557.00 | 212 329.00 | 40 228.00 | 252 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 971.00 | 515 320.00 | 127 651.00 | 642 971.00 |
BT Marchandises | 1 868 924.00 | 231 789.00 | 1 637 134.00 | 1 868 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 389.00 | 7 792.00 | 616 596.00 | 624 389.00 |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 1 431 038.00 | | 1 431 038.00 | 1 431 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 771.00 | 239 582.00 | 3 741 188.00 | 3 980 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 742.00 | 754 903.00 | 3 868 839.00 | 4 623 742.00 |
CU Autres participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 063.00 | | | 1 885 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 545.00 | | | 346 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 608.00 | | | 2 671 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 588.00 | | | 904 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 230.00 | | | 1 197 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 839.00 | | | 3 868 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 649.00 | | | 1 179 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 706.00 | | 3 266.00 | 639 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 768.00 | | 3 266.00 | 608 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 861.00 | 41 459.00 | | 473 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 275.00 | 41 459.00 | | 458 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 588.00 | 904 588.00 | | 904 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 489.00 | 226 489.00 | | 226 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 624 389.00 | 624 389.00 | | 624 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581.00 | | 3 584.00 | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 472.00 | 659 180.00 | 291.00 | 659 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 231.00 | 1 179 649.00 | 3 584.00 | 1 197 231.00 |