| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 750 635.00 | 7 851.00 | 742 783.00 | 750 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 14 085.00 | 8 893.00 | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 711.00 | 233 407.00 | 60 304.00 | 293 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 276 913.00 | | 276 913.00 | 276 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 527.00 | 269 533.00 | 1 135 994.00 | 1 405 527.00 |
BT Marchandises | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 321.00 | 27 631.00 | 492 690.00 | 520 321.00 |
BZ Autres créances | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 659.00 | | 746 659.00 | 746 659.00 |
CF Disponibilités | 1 515 410.00 | | 1 515 410.00 | 1 515 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 486.00 | 27 631.00 | 2 837 855.00 | 2 865 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 013.00 | 297 164.00 | 3 973 849.00 | 4 271 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 645.00 | 2 394 421.00 | | 2 483 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 990.00 | 489 218.00 | | 474 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 635.00 | 3 158 645.00 | | 3 233 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 482.00 | 1 987.00 | | 271 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 301.00 | 152 685.00 | | 146 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 222.00 | 174 938.00 | | 201 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 317.00 | | | 117 317.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 12 872.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 214.00 | 342 485.00 | | 740 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 849.00 | 3 501 128.00 | | 3 973 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 732.00 | 342 483.00 | | 468 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 731.00 | | 1 359 559.00 | 737 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 924.00 | 317 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 305.00 | 41 458.00 | 1 405 527.00 | 650 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 305.00 | 22 535.00 | 1 067 324.00 | 650 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 835.00 | | 1 359 328.00 | 380 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 306.00 | | 231.00 | 336 306.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 650 305.00 | | | 650 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 718.00 | 49 014.00 | 21 200.00 | 241 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 528.00 | 49 014.00 | 21 200.00 | 227 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 737.00 | 5 095.00 | 11 201.00 | 33 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 737.00 | 5 095.00 | 11 201.00 | 33 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 737.00 | 5 095.00 | 11 201.00 | 33 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | 11 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UP Prêts | 276 913.00 | 19 096.00 | 257 817.00 | 276 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 479 103.00 | 479 103.00 | | 479 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VI Groupe et associés | 271 482.00 | | 271 482.00 | 271 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 889.00 | 551 154.00 | 339 735.00 | 890 889.00 |
VW T.V.A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 214.00 | 468 732.00 | 271 482.00 | 740 214.00 |