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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 739.00 | 181 975.00 | 74 764.00 | 256 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 475.00 | 333 371.00 | 1 204 104.00 | 1 537 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 850.00 | | 869 850.00 | 869 850.00 |
BZ Autres créances | 228 504.00 | | 228 504.00 | 228 504.00 |
CF Disponibilités | 1 362 228.00 | | 1 362 228.00 | 1 362 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 031.00 | | 2 498 031.00 | 2 498 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 505.00 | 333 371.00 | 3 702 135.00 | 4 035 505.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 150 000.00 | 1 050 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 932 440.00 | 887 400.00 | | 932 440.00 |
DH Report à nouveau | 25 662.00 | 32 996.00 | | 25 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 053.00 | 72 667.00 | | 75 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 816.00 | 1 048 722.00 | | 1 088 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 428.00 | 192 989.00 | | 319 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 860.00 | 1 031 283.00 | | 871 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 539.00 | 253 575.00 | | 232 539.00 |
EA Autres dettes | 1 189 491.00 | 222 944.00 | | 1 189 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 319.00 | 1 704 379.00 | | 2 613 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 135.00 | 2 753 102.00 | | 3 702 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 683.00 | | 22 791.00 | 1 514 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 188.00 | | 2 551.00 | 254 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 099.00 | | 20 240.00 | 1 249 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 097.00 | 22 274.00 | | 161 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 701.00 | 22 274.00 | | 159 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 860.00 | 871 860.00 | | 871 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 491.00 | 1 189 491.00 | | 1 189 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
UX Autres créances clients | 869 850.00 | 869 850.00 | | 869 850.00 |
VB T. V. A. | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 142.00 | 1 135 803.00 | 69 339.00 | 1 205 142.00 |
VW T.V.A. | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 891.00 | 2 293 891.00 | | 2 293 891.00 |