| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AP Constructions | 299 296.00 | 120 769.00 | 178 527.00 | 299 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 674.00 | 1 000 974.00 | 1 592 700.00 | 2 593 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 536.00 | 875 406.00 | 844 130.00 | 1 719 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 002.00 | 2 007 903.00 | 2 774 099.00 | 4 782 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 630.00 | 101 742.00 | 1 140 888.00 | 1 242 630.00 |
BZ Autres créances | 388 193.00 | | 388 193.00 | 388 193.00 |
CF Disponibilités | 3 005 484.00 | | 3 005 484.00 | 3 005 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 577.00 | 101 742.00 | 4 728 835.00 | 4 830 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 579.00 | 2 109 646.00 | 7 502 933.00 | 9 612 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
CU Autres participations | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 743.00 | 1 408 307.00 | | 1 925 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 567.00 | 823 428.00 | | 721 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332 607.00 | 3 917 032.00 | | 4 332 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 545.00 | 677 578.00 | | 1 817 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 401.00 | 869 480.00 | | 960 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 966.00 | 211 708.00 | | 172 966.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 2 187.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 327.00 | 1 976 213.00 | | 3 170 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 933.00 | 5 893 245.00 | | 7 502 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 534.00 | 1 713 076.00 | | 1 986 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 785.00 | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 740 077.00 | | 4 740 077.00 | 4 740 077.00 |
FG Production vendue services | 1 630 587.00 | | 1 630 587.00 | 1 630 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 664.00 | | 6 370 664.00 | 6 370 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 755.00 | 4 608.00 | | 53 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 667.00 | 33 000.00 | | 153 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 667.00 | 33 000.00 | | 153 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 868.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 295.00 | 868.00 | | 118 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 372.00 | 32 132.00 | | 35 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 118.00 | 324 934.00 | | 231 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 424.00 | 6 684 305.00 | | 6 685 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 858.00 | 5 860 878.00 | | 5 963 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 567.00 | 823 428.00 | | 721 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 504.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 545.00 | | 2 061 249.00 | 3 163 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 158 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 793.00 | 4 782 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 426.00 | 4 612 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 449.00 | | 1 973 483.00 | 3 081 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 342.00 | | 87 767.00 | 71 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 120.00 | 450 453.00 | 324 669.00 | 1 882 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 365.00 | 450 453.00 | 324 669.00 | 1 871 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 004.00 | 60 538.00 | 2 800.00 | 44 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 004.00 | 60 538.00 | 2 800.00 | 44 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 004.00 | 60 538.00 | 2 800.00 | 44 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 538.00 | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 401.00 | 960 401.00 | | 960 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 503.00 | 1 111 503.00 | | 1 111 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 127.00 | | 131 127.00 | 131 127.00 |
VB T. V. A. | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 920.00 | 633 127.00 | 1 183 792.00 | 1 816 920.00 |
VI Groupe et associés | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778 192.00 | | | 1 778 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 352.00 | | | 638 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 034.00 | 242 034.00 | | 242 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 065.00 | 1 748 722.00 | 132 343.00 | 1 881 065.00 |
VW T.V.A. | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 327.00 | 1 986 534.00 | 1 183 792.00 | 3 170 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 536.00 | 27 268.00 | | 34 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 410.00 | 28 696.00 | | 33 410.00 |
ST Autres comptes | 651 951.00 | 750 893.00 | | 651 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 932 477.00 | 698 347.00 | | 932 477.00 |
YT Sous‐traitance | 3 965.00 | 5 377.00 | | 3 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 153.00 | 33 877.00 | | 32 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 689.00 | 61 145.00 | | 66 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 759.00 | 1 309 528.00 | | 1 309 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 214.00 | 727 634.00 | | 787 214.00 |
ZE Dividendes | 305 992.00 | | | 305 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 802.00 | 1 483 312.00 | | 1 621 802.00 |