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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 105 341.00 | 90 200.00 | 15 141.00 | 105 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 870.00 | 138 413.00 | 24 457.00 | 162 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 75 001.00 | 2 960.00 | 77 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 072.00 | 304 693.00 | 69 379.00 | 374 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 181.00 | 3 737.00 | 87 444.00 | 91 181.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 167 436.00 | | 167 436.00 | 167 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 002.00 | 3 737.00 | 269 265.00 | 273 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 074.00 | 308 430.00 | 338 644.00 | 647 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
DH Report à nouveau | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
DL TOTAL (I) | 214 112.00 | | | 214 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 644.00 | | | 338 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
FG Production vendue services | 628 572.00 | | 628 572.00 | 628 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 268.00 | | 648 268.00 | 648 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 35 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 171.00 | | | 655 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 714.00 | | | 602 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 433.00 | | 29 637.00 | 344 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 533.00 | | 29 637.00 | 316 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 325.00 | 15 367.00 | | 289 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 246.00 | 15 367.00 | | 288 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 3 737.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 3 737.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | 3 737.00 | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
UX Autres créances clients | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 470.00 | 5 717.00 | 20 753.00 | 26 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 727.00 | 104 906.00 | 21 821.00 | 126 727.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 531.00 | 103 778.00 | 20 753.00 | 124 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 037.00 | | | 155 037.00 |