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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 917.00 | 83.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AP Constructions | 435 372.00 | 423 183.00 | 12 189.00 | 435 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 572.00 | 375 135.00 | 9 437.00 | 384 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 810.00 | 221 847.00 | 60 964.00 | 282 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 217.00 | 1 025 081.00 | 166 136.00 | 1 191 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 744.00 | | 497 744.00 | 497 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 605.00 | | 697 605.00 | 697 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 822.00 | 1 025 081.00 | 863 741.00 | 1 888 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 040.00 | 523 040.00 | | 523 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 268.00 | 162 474.00 | | 148 268.00 |
DK Provisions réglementées | 4 056.00 | 7 800.00 | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 684 164.00 | 702 114.00 | | 684 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 321.00 | 28 850.00 | | 14 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 43 899.00 | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | 87 199.00 | | 65 563.00 |
EA Autres dettes | 64 162.00 | 880.00 | | 64 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 576.00 | 160 828.00 | | 179 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 741.00 | 862 942.00 | | 863 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 844.00 | 35 894.00 | 5 657.00 | 994 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 917.00 | 1 000.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 928.00 | 34 894.00 | 5 657.00 | 990 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 800.00 | | 3 744.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 3 744.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 321.00 | 13 211.00 | 1 110.00 | 14 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 493.00 | 195 493.00 | | 195 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 593.00 | 195 493.00 | 100.00 | 195 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 576.00 | 178 466.00 | 1 110.00 | 179 576.00 |