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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 6 054.00 | 4 073.00 | 10 127.00 |
AH Fonds commercial | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 077.00 | 55 600.00 | 3 477.00 | 59 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 621.00 | 117 342.00 | 4 279.00 | 121 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 619.00 | 208 217.00 | 129 402.00 | 337 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 079.00 | | 126 079.00 | 126 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CF Disponibilités | 326 465.00 | | 326 465.00 | 326 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 646.00 | | 639 646.00 | 639 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 265.00 | 208 217.00 | 769 048.00 | 977 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 626.00 | 371 202.00 | | 424 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 129.00 | 53 425.00 | | 63 129.00 |
DL TOTAL (I) | 531 756.00 | 468 626.00 | | 531 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 4 061.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 646.00 | 49 706.00 | | 69 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | 78 551.00 | | 72 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 968.00 | 134 703.00 | | 86 968.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | 2 044.00 | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 292.00 | 269 064.00 | | 237 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 048.00 | 737 691.00 | | 769 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 721.00 | | 2 898.00 | 334 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 536.00 | | 1 798.00 | 125 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 819.00 | | 1 100.00 | 208 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 176.00 | 6 042.00 | | 202 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 954.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 076.00 | 4 088.00 | | 198 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 172 387.00 | 172 387.00 | | 172 387.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 103.00 | 187 103.00 | | 187 103.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 292.00 | 237 292.00 | | 237 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |