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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AN Terrains | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AP Constructions | 150 990.00 | 69 510.00 | 81 480.00 | 150 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 089.00 | 12 875.00 | 1 214.00 | 14 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 11 137.00 | 4 140.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 878.00 | 94 112.00 | 126 765.00 | 220 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BP En cours de production de services | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 250.00 | | 284 250.00 | 284 250.00 |
CF Disponibilités | 250 064.00 | | 250 064.00 | 250 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 577.00 | | 566 577.00 | 566 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 456.00 | 94 112.00 | 693 343.00 | 787 456.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 144.00 | | | 441 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
DL TOTAL (I) | 601 829.00 | | | 601 829.00 |
DP Provisions pour risques | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 343.00 | | | 693 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 699.00 | | 198 699.00 | 198 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 699.00 | | 198 699.00 | 198 699.00 |
FM Production stockée | | | 10 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 078.00 | | | 241 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 197.00 | | 13 215.00 | 208 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 220 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 190 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 487.00 | | 465.00 | 190 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 301.00 | 9 345.00 | 534.00 | 85 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 711.00 | 9 345.00 | 534.00 | 84 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822.00 | 5 443.00 | 1 378.00 | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 563.00 | 84 185.00 | 1 378.00 | 85 563.00 |