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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
AP Constructions | 181 584.00 | 114 414.00 | 67 169.00 | 181 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 056.00 | 66 204.00 | 42 852.00 | 109 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 421.00 | 175 378.00 | 90 043.00 | 265 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 427.00 | 355 996.00 | 536 431.00 | 892 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BN En cours de production de biens | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BT Marchandises | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 222.00 | 3 735.00 | 123 487.00 | 127 222.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 309.00 | 3 735.00 | 688 573.00 | 692 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 736.00 | 359 731.00 | 1 225 005.00 | 1 584 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 975.00 | 13 529.00 | | 17 975.00 |
DG Autres réserves | 378 482.00 | 394 012.00 | | 378 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | 88 915.00 | | 49 202.00 |
DK Provisions réglementées | 11 404.00 | 10 401.00 | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 807 062.00 | 856 858.00 | | 807 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 439.00 | 27 527.00 | | 104 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 377.00 | 20 980.00 | | 100 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 563.00 | 22 976.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 41 779.00 | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 572.00 | 122 365.00 | | 140 572.00 |
EA Autres dettes | 24 253.00 | 3 730.00 | | 24 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 943.00 | 239 357.00 | | 417 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 005.00 | 1 096 215.00 | | 1 225 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 419.00 | | 105 525.00 | 792 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 517.00 | 892 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 517.00 | 556 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 067.00 | | 105 510.00 | 456 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302.00 | | 15.00 | 14 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 253.00 | 39 091.00 | 5 348.00 | 322 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 253.00 | 39 091.00 | 5 348.00 | 322 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 401.00 | 1 003.00 | | 10 401.00 |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 302.00 | | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 302.00 | | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 834.00 | 1 305.00 | | 13 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 439.00 | 24 806.00 | 79 633.00 | 104 439.00 |
VI Groupe et associés | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 376.00 | 168 376.00 | 12 000.00 | 180 376.00 |
VW T.V.A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 380.00 | 326 747.00 | 79 633.00 | 406 380.00 |