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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 335.00 | 7 607.00 | 793 728.00 | 801 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 1 260 252.00 | | 1 260 252.00 | 1 260 252.00 |
CF Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 327.00 | | 1 273 327.00 | 1 273 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 662.00 | 7 607.00 | 2 067 055.00 | 2 074 662.00 |
CU Autres participations | 801 335.00 | 7 607.00 | 793 728.00 | 801 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 945.00 | | | -1 198 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 382 756.00 | | | -1 382 756.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293 702.00 | | | -1 293 702.00 |
DP Provisions pour risques | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 101.00 | | | 3 049 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 357.00 | | | 3 080 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 055.00 | | | 2 067 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 357.00 | | | 3 080 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 400.00 | | | -280 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 580.00 | | | 1 052 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 405.00 | | | 206 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 162.00 | | | 1 589 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 382 756.00 | | | -1 382 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 550.00 | | | 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288 007.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 049 101.00 | 3 049 101.00 | | 3 049 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914 254.00 | 914 254.00 | | 914 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 087.00 | 1 264 087.00 | | 1 264 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 357.00 | 3 080 357.00 | | 3 080 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
ST Autres comptes | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 334.00 | | | 206 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |