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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 545.00 | 17 436.00 | 39 109.00 | 56 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 344.00 | 958 183.00 | 216 162.00 | 1 174 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 618.00 | 430 212.00 | 120 406.00 | 550 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 179.00 | 1 405 830.00 | 377 349.00 | 1 783 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
CF Disponibilités | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 623.00 | 1 405 830.00 | 873 793.00 | 2 279 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DK Provisions réglementées | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 042.00 | | | 762 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 793.00 | | | 873 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 072.00 | | | 584 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
FG Production vendue services | 898 276.00 | 1.00 | 898 276.00 | 898 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 754.00 | | 908 754.00 | 908 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 873.00 | | | 996 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 689.00 | | | 921 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 517.00 | | 80 074.00 | 1 743 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 412.00 | 1 783 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 412.00 | 1 781 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 846.00 | | 80 074.00 | 1 741 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 986.00 | 129 256.00 | 40 412.00 | 1 316 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 986.00 | 129 256.00 | 40 412.00 | 1 316 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 233.00 | | 69 617.00 | 73 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 233.00 | | 69 617.00 | 73 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 785.00 | 89 815.00 | 177 970.00 | 267 785.00 |
VI Groupe et associés | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 085.00 | 206 305.00 | 780.00 | 207 085.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 042.00 | 584 072.00 | 177 970.00 | 762 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 264 655.00 | | | 264 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YT Sous‐traitance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 308.00 | | | 285 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |