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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153 185.00 | 1 596 235.00 | 4 556 950.00 | 6 153 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 042.00 | 1 596 647.00 | 4 557 395.00 | 6 154 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
BZ Autres créances | 1 087 262.00 | | 1 087 262.00 | 1 087 262.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 417.00 | | 1 481 417.00 | 1 481 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 459.00 | 1 596 647.00 | 6 038 812.00 | 7 635 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 680.00 | -113 961.00 | | 34 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 318 358.00 | 1 449 524.00 | | 1 318 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 386.00 | 1 792 911.00 | | 1 810 386.00 |
DP Provisions pour risques | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 238 113.00 | 2 062 366.00 | | 2 238 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 269 069.00 | 2 062 366.00 | | 2 269 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 764.00 | 1 244 469.00 | | 1 140 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | 3 191.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 233.00 | 1 034 627.00 | | 568 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | 28 408.00 | | 24 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | 11 123.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 956.00 | 250 140.00 | | 215 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 357.00 | 2 571 959.00 | | 1 959 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 812.00 | 6 427 235.00 | | 6 038 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 841.00 | | 3 048 841.00 | 3 048 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 841.00 | | 3 048 841.00 | 3 048 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 780.00 | 161.00 | | 20 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 166.00 | 130 128.00 | | 131 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 946.00 | 130 288.00 | | 151 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 956.00 | 3.00 | | 30 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 990.00 | 130 285.00 | | 120 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 265.00 | 3 600 801.00 | | 3 648 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 584.00 | 3 714 762.00 | | 3 613 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 680.00 | -113 961.00 | | 34 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 818.00 | | 211 825.00 | 5 957 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 601.00 | 6 154 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 601.00 | 6 154 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957 818.00 | | 211 825.00 | 5 957 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 922.00 | 208 024.00 | 3 300.00 | 1 391 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 922.00 | 208 024.00 | 3 300.00 | 1 391 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 366.00 | 340 341.00 | 133 638.00 | 2 062 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 366.00 | 340 341.00 | 133 638.00 | 2 062 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 925.00 | 133 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 234 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 764.00 | 103 706.00 | 414 823.00 | 1 140 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 233.00 | 568 233.00 | | 568 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |
UX Autres créances clients | 267 212.00 | 268 803.00 | -1 591.00 | 267 212.00 |
VB T. V. A. | 389 557.00 | 389 557.00 | | 389 557.00 |
VC Groupe et associés | 677 601.00 | 677 601.00 | | 677 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 959.00 | 1 482 550.00 | -1 591.00 | 1 480 959.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 421.00 | 919 363.00 | 414 823.00 | 1 956 421.00 |