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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 375 001.00 | 28 194.00 | 346 807.00 | 375 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 12 588.00 | 15 219.00 | 27 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 603.00 | 40 782.00 | 370 820.00 | 411 603.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 143.00 | | 454 143.00 | 454 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 746.00 | 40 782.00 | 824 963.00 | 865 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DG Autres réserves | 513 505.00 | 584 997.00 | | 513 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 422.00 | 78 507.00 | | 54 422.00 |
DL TOTAL (I) | 583 026.00 | 678 603.00 | | 583 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 223.00 | 28 768.00 | | 65 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 1 950.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 163 550.00 | | 161 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709.00 | 13 584.00 | | 9 709.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 937.00 | 207 853.00 | | 241 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 963.00 | 886 456.00 | | 824 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 187.00 | 205 903.00 | | 239 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 476.00 | | 1 330 476.00 | 1 330 476.00 |
FG Production vendue services | | 28 791.00 | 28 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 476.00 | 28 791.00 | 1 359 268.00 | 1 330 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | 35 855.00 | | 15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 668.00 | 1 569 668.00 | | 1 362 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 246.00 | 1 491 161.00 | | 1 308 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 422.00 | 78 507.00 | | 54 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 187.00 | 239 187.00 | | 239 187.00 |