| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 317.00 | 392.00 | 708.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 708.00 | 317.00 | 210 392.00 | 210 708.00 |
BZ Autres créances | 163 245.00 | | 163 245.00 | 163 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 709.00 | 317.00 | 540 392.00 | 540 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 536 758.00 | 557 865.00 | | 536 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418.00 | 28 893.00 | | -2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 539 785.00 | 592 203.00 | | 539 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 738.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 1 819.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607.00 | 7 656.00 | | 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 392.00 | 599 859.00 | | 540 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607.00 | 7 656.00 | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244.00 | 42 656.00 | | 9 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 662.00 | 13 763.00 | | 11 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418.00 | 28 893.00 | | -2 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 707.00 | | | 296 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 998.00 | 210 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 318.00 | 998.00 | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 318.00 | 998.00 | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UP Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 421.00 | 158 421.00 | | 158 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 245.00 | 163 245.00 | 210 000.00 | 373 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |