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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 18 887.00 | 44 218.00 | 63 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 792.00 | 18 887.00 | 4 911 905.00 | 4 930 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 143 469.00 | | 143 469.00 | 143 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 396.00 | | 283 396.00 | 283 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 188.00 | 18 887.00 | 5 195 301.00 | 5 214 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 867 382.00 | | 4 867 382.00 | 4 867 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
DG Autres réserves | 3 899 413.00 | 3 899 413.00 | | 3 899 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 039.00 | -54 039.00 | | -54 039.00 |
DK Provisions réglementées | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 076.00 | 4 107 076.00 | | 4 107 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 503.00 | 874 929.00 | | 506 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 232.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 593.00 | 74 142.00 | | 13 593.00 |
EA Autres dettes | 129 490.00 | 1 487.00 | | 129 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 103.00 | 963 790.00 | | 663 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 179.00 | 5 070 866.00 | | 4 770 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 054.00 | 330 951.00 | | 927 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 657.00 | 283 522.00 | | 871 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 397.00 | 47 429.00 | | 55 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 792.00 | | | 4 930 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 930 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867 687.00 | | | 4 867 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112.00 | 15 775.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 15 775.00 | | 3 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VC Groupe et associés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VP Divers | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |