| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 6 494.00 | 4 289.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 534.00 | 18 314.00 | 220.00 | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 23 400.00 | 8 134.00 | 31 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 507.00 | 48 208.00 | 56 299.00 | 104 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 343.00 | 34 818.00 | 281 525.00 | 316 343.00 |
BZ Autres créances | 284 382.00 | | 284 382.00 | 284 382.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 975.00 | 34 818.00 | 617 158.00 | 651 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 482.00 | 83 026.00 | 673 456.00 | 756 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 154 363.00 | 98 166.00 | | 154 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 897.00 | 56 197.00 | | 38 897.00 |
DL TOTAL (I) | 236 160.00 | 197 263.00 | | 236 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 458.00 | 70 301.00 | | 61 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 164 356.00 | | 129 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 677.00 | 177 497.00 | | 141 677.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | 16 196.00 | | 23 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 088.00 | 106 705.00 | | 78 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 297.00 | 538 055.00 | | 437 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 456.00 | 735 318.00 | | 673 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 375.00 | 518 371.00 | | 428 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 504.00 | 33 378.00 | | 37 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FD Production vendue biens | 333 114.00 | | 333 114.00 | 333 114.00 |
FG Production vendue services | 555 656.00 | | 555 656.00 | 555 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 805.00 | | 888 805.00 | 888 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 33 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 9 255.00 | | 2 797.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 465.00 | 33 677.00 | | 27 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315.00 | 21 159.00 | | 7 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 21 159.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | 684.00 | | 11 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | 984.00 | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | 20 175.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 9 227.00 | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 507.00 | 1 193 430.00 | | 965 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 611.00 | 1 137 233.00 | | 926 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 897.00 | 56 197.00 | | 38 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 406.00 | 17 771.00 | | 13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 830.00 | | 6 547.00 | 123 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 870.00 | 104 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 780.00 | 35 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 50 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 973.00 | | 4 590.00 | 54 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 201.00 | | 1 957.00 | 50 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 925.00 | 6 153.00 | 25 870.00 | 67 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 358.00 | 916.00 | 23 780.00 | 29 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | 5 237.00 | 2 090.00 | 38 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 652.00 | 5 478.00 | 33 313.00 | 62 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 652.00 | 5 478.00 | 33 313.00 | 62 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 652.00 | 5 478.00 | 33 313.00 | 62 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | 33 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 267 988.00 | 267 988.00 | | 267 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VC Groupe et associés | 252 349.00 | 252 349.00 | | 252 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 954.00 | 15 032.00 | 8 922.00 | 23 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 336.00 | 621 336.00 | | 621 336.00 |
VW T.V.A. | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 297.00 | 428 375.00 | 8 922.00 | 437 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |