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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883 600.00 | 1 483 600.00 | 400 000.00 | 1 883 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 600.00 | 1 483 600.00 | 400 000.00 | 1 883 600.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 984.00 | 1 483 600.00 | 436 384.00 | 1 919 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 500.00 | 559 500.00 | | 559 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
DG Autres réserves | 903 303.00 | 903 303.00 | | 903 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 620.00 | -220 907.00 | | -1 109 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337.00 | -888 713.00 | | -4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 404 798.00 | 409 133.00 | | 404 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 689.00 | 41 548.00 | | 29 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 000.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 589.00 | 43 548.00 | | 31 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 384.00 | 452 681.00 | | 436 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337.00 | 888 713.00 | | 4 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 337.00 | -888 713.00 | | -4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 600.00 | | | 1 883 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 600.00 | | | 1 883 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483 600.00 | | | 1 483 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 600.00 | | | 1 483 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VI Groupe et associés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |