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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 289 545.00 | 3 573.00 | 13 285 971.00 | 13 289 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
BZ Autres créances | 1 016 859.00 | | 1 016 859.00 | 1 016 859.00 |
CF Disponibilités | 1 214 990.00 | | 1 214 990.00 | 1 214 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 308 448.00 | | 2 308 448.00 | 2 308 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 597 993.00 | 3 573.00 | 15 594 419.00 | 15 597 993.00 |
CU Autres participations | 13 115 971.00 | | 13 115 971.00 | 13 115 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 880 914.00 | 880 914.00 | | 880 914.00 |
DH Report à nouveau | 5 343 040.00 | 3 763 269.00 | | 5 343 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897 737.00 | 5 079 770.00 | | 7 897 737.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 551 693.00 | 11 160 353.00 | | 15 551 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 598.00 | 33 900.00 | | 31 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | 102 262.00 | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 5 021 846.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 726.00 | 5 889 295.00 | | 42 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 594 419.00 | 17 049 649.00 | | 15 594 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 726.00 | 5 889 295.00 | | 42 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 956.00 | -1 969.00 | 741 987.00 | 743 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 956.00 | -1 969.00 | 741 987.00 | 743 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 752 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 718 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485 826.00 | 17 559.00 | | 1 485 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 727.00 | 388 168.00 | | 8 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 906.00 | 405 727.00 | | 1 496 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 191 341.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 768.00 | 12 594.00 | | 119 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330.00 | 23 887.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 208.00 | 227 822.00 | | 127 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369 697.00 | 177 904.00 | | 1 369 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 820.00 | -12 004.00 | | 149 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 242.00 | 8 414 587.00 | | 8 992 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 504.00 | 3 334 816.00 | | 1 094 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 897 737.00 | 5 079 770.00 | | 7 897 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 577.00 | | 14 560.00 | 14 491 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 167.00 | 13 285 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 592.00 | 13 289 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 515.00 | 3 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 910.00 | | | 276 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 089.00 | | | 433 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781 578.00 | | 14 560.00 | 13 781 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 924.00 | 42 956.00 | 614 306.00 | 574 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 212.00 | 317.00 | 276 529.00 | 276 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 712.00 | 42 639.00 | 337 777.00 | 298 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 398.00 | 2 330.00 | 8 728.00 | 6 398.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | 4.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24.00 | | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 2 330.00 | 8 728.00 | 6 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 330.00 | 8 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 666.00 | 1 003 666.00 | | 1 003 666.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 885.00 | | | 726 885.00 |
VP Divers | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 438.00 | 1 252 438.00 | | 1 252 438.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |