| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 414.00 | 4 780.00 | 343 634.00 | 348 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 501.00 | 4 780.00 | 394 721.00 | 399 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343 634.00 | | 343 634.00 | 343 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 71 621.00 | 5 340.00 | | 71 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 923.00 | 76 281.00 | | 49 923.00 |
DK Provisions réglementées | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 233 708.00 | 193 785.00 | | 233 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 966.00 | 75 034.00 | | 135 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 113.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | 35 136.00 | | 24 303.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 013.00 | 186 076.00 | | 161 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 721.00 | 379 861.00 | | 394 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | -2 650.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 008.00 | 210 387.00 | | 204 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 085.00 | 134 106.00 | | 154 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 923.00 | 76 281.00 | | 49 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 634.00 | | | 343 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VP Divers | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |